Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное Агентство морского и речного транспорта Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА»
Демонстрационный материал
Рябухи Дарьи Александровны
Тема: «Разработка оптимального варианта доставки контейнерных грузов ООО «Систоксервис»
Динамика структуры грузооборота в 2011-2012 годах
минеральные удобрения; 9% |
|
негабаритные; 4% |
негабаритные; 1% минеральные удобрения; 3% |
контейнеры; 87% |
контейнеры; 96% |
Доходы от ТЭО по видам грузов за 2011-2012 гг., руб
Наименование
груза
Контейнеры
Негабаритные
грузы
Минеральные
удобрения
Всего
2011 год |
2012 год |
Абсолютное |
Темп |
|
отклонение |
роста, % |
|||
|
|
|||
8711606,20 |
14762212,69 |
6050606,49 |
169 |
|
389373,93 |
176163,74 |
-213210,18 |
45 |
|
1065440,93 |
514583,57 |
-550857,36 |
48 |
|
10166421,10 |
15452960,00 |
5286538,95 |
152 |
Финансовые показатели работы ООО «Систоксервис» за 2011-2012 гг., руб.
Показатели
Валовая прибыль
Налоги
Чистая прибыль
Отчисления в резервный фонд
2011 год |
2012 год |
Абсолютное |
|
отклонение |
|||
|
|
||
183607,30 |
559061,52 |
375454,19 |
|
27541,10 |
83859,23 |
56318,13 |
|
156066,20 |
475202,29 |
319136,06 |
|
23409,93 |
71280,34 |
47870,41 |
География доставок ООО «Систоксервис»
Технические характеристики автопоезда MAN
Наименование |
Значение |
Седельный тягач Man Tga26.413 |
|
Мощность двигателя, кВт/л.с. |
177/240 |
Разрешенная масса, кг |
33820 |
Масса без нагрузки, кг |
7820 |
П/прицеп Van Eck Dt3n1 |
|
Разрешенная масса, кг |
39000 |
Масса без нагрузки, кг |
9210 |
Доля арендной платы за транспорт в структуре расходов ООО «Систоксервис»
Наименование
показателя Доходы, руб.
Расходы общие, руб.
Транспортные расходы, руб.
Расходы на погашение кредита, руб.
Расходы за пользованиее кредитом, руб.
Расходы по кредиту, руб.
Суммарные расходы, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль, руб.
Текущ. стоим-ть потока денеж. средств, руб.
Показатели инвестиционного проекта
Обоз- |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
нач. |
||||||
|
|
|
|
|
||
D |
15452960,00 |
15452960,00 |
15452960,00 |
15452960,00 |
15452960,00 |
|
Rобщ |
2509898,48 |
2760888,33 |
3011878,20 |
3262868,02 |
3513857,87 |
|
Rтр |
2547000,00 |
2801700,00 |
3056400,00 |
3311100,00 |
3565800,00 |
|
Rв |
4560000,00 |
4560000,00 |
4560000,00 |
4560000,00 |
4560000,00 |
|
R% |
5472000,00 |
4377600,00 |
3283200,00 |
2188800,00 |
1094400,00 |
|
Rкр |
10032000,00 |
8937600,00 |
7843200,000 |
6748800,00 |
5654400,00 |
|
ΣR |
15088898,48 |
14245488,30 |
13402078,00 |
12558668,00 |
11715257,90 |
|
CFвал |
364061,52 |
1207471,67 |
2050881,80 |
2894291,98 |
3737702,13 |
|
CF |
309452,29 |
1026350,92 |
1743249,600 |
2460148,18 |
3177046,81 |
|
PV(CF) |
276296,69 |
818200,67 |
1240810,60 |
1563468,64 |
1802741,68 |
Экономический эффект от внедрения предложенного инвестиционного проекта
Показатель |
Значение |
Капитальные вложения, руб. |
28500000 |
в т.ч. собственные, руб. |
5700000 |
заемные, руб. |
22800000 |
Срок окупаемости, лет |
5 |
