4.1 Финансовый план

Расчет потребностей инвестиций

Рассчитаем объем капитальных вложений, необходимых для организации узла. При этом учтем не только расходы на приобретение оборудования, но и дополнительные средства, необходимые для полноценной работы узла. Стоимость услуг в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Стоимость услуг

Услуги	Стоимость, евро
Стоимость шеф-монтажных работ оборудования, испытание, пуск в эксплуатацию и надзор	109250
Стоимость обучения в Учебном центре ISKRATEL, г. Крань, в течение 25 рабочих дней для пяти человек	8850
Транспорт и транспортное страхование	30800
Итого:	186700

Капитальные затраты определяются по формуле

, (4.1)

где – оптовая цена оборудования;

– стоимость монтажа оборудования;

– Стоимость транспортировки к месту эксплуатации;

– стоимость дополнительных услуг (обучение специалистов);

– стоимость запасных частей;

–капитальные вложения, сумма приводится в евро.

Переводим полученную сумму в тг, по среднему курсу, установленному Национальным Банком Казахстана: 1 Евро = 194 тг, (25.03.2013 г.)

тг.

Эксплуатационные расходы

В состав эксплуатационных расходов входят следующие статьи затрат:

- заработная плата производственных работников. В себестоимость включаются расходы на заработную плату инженерно–технических, служащих и обслуживающего персонала;

- отчисления в социальный фонд;

- электроэнергия для производственных нужд;

- амортизационные отчисления, т.е. расходы на возмещение износа основных фондов предприятия в денежной форме;

- проценты за банковский кредит;

- накладные расходы. К ним относятся расходы на рекламу, аренда помещения, содержание помещения и прочие

Э = ФОТ + О_с + Э + А_о + Н_Р + Р_А + Р_Т + Р_Р, (4.2)

где ФОТ – фонд оплаты труда всех работников предприятия;

Ос – отчисления в социальный фонд;

Э – затраты на электроэнергию;

А_о – амортизационные отчисления;

Н_Р – накладные расходы.

Расчёт заработной платы работников, т.е. ФОТ.

В ФОТ необходимо включить надбавки за вредность в размере 10% от оклада всем ИТР. В сумме все вышеперечисленные расходы дают фонд ЗП работников узла. ФОТ включает в себя основную и дополнительную зарплату.

Для обслуживания сети требуется определенный штат сотрудников. Он включает в себя:

- инженер 1-ой категории;

- инженер 2-ой категории;

- 2 оператора;

- сетевой администратор.

Таблица 4.2 – Должностные оклады (основная зарплата) ИТР в тенге

Должность	Должностной оклад, тенге	Надбавка 10%, тенге	Оклад и надбавка, тенге	Кол-во единиц, шт	Годовая ЗП, тенге
Инженер 1-ой категории	85000	8500	93500	1	1122000
Инженер 2-ой категории	80000	8000	88000	1	1056000
Оператор	60000	6000	66000	2	792000
Сетевой администратор	60000	6000	66000	1	792000
Итого ФОТ					4554000

Итог – ФОТ в год равен 4554000 тг

Доплаты (дополнительная зарплата)

ПрФ= ФОТ_осн ∙ 0,1 (4.3)

ПрФ= 4554000∙ 0,1 = 455 400 тг,

Итого

ФОТ = ФОТ_осн + ПрФ (4.4)

ФОТ= 4554000 + 455400 = 5009400 тг,

При расчете фонда заработной платы воспользуемся укрупненным методом, учитывая, что сейчас нет отчислений на медицинское страхование, на социальное страхование, в фонд занятости, а есть отчисления в социальный фонд в размере 18,5 процентов от общего фонда оплаты труда:

О_с = (ФОТ- ПрФ)∙ 0,20 (4.5)

О_с = (5009400 - 455400) ∙ 0,185 = 842490 тг,

4.1.3 Затраты на электроэнергию

Ввиду необходимости круглосуточной работы оборудования суммарная мощность будет вычисляться по следующей формуле:

Р = Р_оборуд ∙ 365 ∙ 24, (4.6)

где Р – суммарная мощность, потребляемая основным оборудованием в год, кВт;

Р_оборуд – суммарная мощность, потребляемая основным оборудованием в час, кВт.

Таблица 4.3 – Мощность, потребляемая оборудованием в час

Наименование	Мощность, кВт
Коммутационное оборудование внутреннего исполнения аналоговые абон. линии	1
Коммутационное оборудование наружного исполнения аналоговые абон. линии	0,5
Коммутационное оборудование ADSL	0,5
Оборудование универсального медиашлюза (UMG)	0,7
Оборудование Softswitch	1
ЭПУ для Softswitch	2
Суммарная мощность, потребляемая основным оборудованием в час, кВт	5,7

Р = 5,7 ∙ 365 ∙ 24 = 49 932 кВт,

Мощность, потребляемая на прочие нужды, берется в размере 5 процентов от мощности, потребляемой основным оборудованием.

Таблица 4.4 – Затраты на электроэнергию

Суммарная мощ-ность, потреб-ляемая основным оборудованием узла в год, кВт	Суммарная мощность в год на прочие нужды, кВт	Полная мощность, потребля-емая за год, кВт	Тариф за 1 кВт/час, по-требляемой электро-энергии, тг	Затраты на электроэнергию для производ-ственных нужд, тг
49932	2496,6	52428,6	10.89	570947.5