Оборотно-сальдовая ведомость

№

п/п

Наименование счетов

Сальдо начальное

Обороты за месяц

Сальдо конечное

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

1

01 «Основные средства»

463000

463000

2

02 «Амортизация ОС»

150000

1300

151300

3

04 «НМА»

40000

40000

4

05 «Амортизация НМА»

10000

10000

5

08 «Вложения во внеоборотные активы»

171832

171832

6

10 «Материалы»

125000

177966

118000

184966

7

19 «НДС»

62542

32034

30508

8

20 «Основное производство»

3000

245380

248380

9

26 «Общехозяйственные расходы»

75400

75400

10

43 «Готовая продукция»

2000

248380

165380

85000

11

50 «Касса»

2000

108000

108000

2000

12

51 «Расчетный счет»

3000000

890000

473000

3417000

13

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

70000

280000

410000

200000

14

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

890000

890000

15

66 «Краткосрочные кредиты и займы»

40000

40000

16

68 «Расчеты по налогам и сборам»

29000

57034

263124

235090

17

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

31000

20000

28620

39620

18

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

60000

116840

109800

52960

19

71 «Расчеты с подотчетными лицами»

25000

25000

20

80 «Уставный капитал»

3000000

3000000

21

82 «Резервный капитал»

20000

20000

22

84 «Нераспределенная прибыль»

100000

461086

561086

23

90 «Продажи»

890000

890000

24

91 «Прочие доходы и расходы»

25

99 «Прибыли и убытки»

150000

589608

588858

149250

ИТОГО

3660000

3660000

4862982

4862982

4419306

4419306