3.3 Оценка общей величины расходов
Общая величина расходов компании-оператора подвижного состава включает в себя:
плату за перемещение платформы по инфраструктуре в груженом и порожнем состоянии;
затраты на содержание компании;
оплату труда с начислениями на неё;
расходы на аренду помещений;
затраты на информационное обслуживание системы слежения за вагонами, осуществляемое через ГВЦ ОАО «РЖД»;
затраты на обслуживание, содержание и амортизацию средств вычислительной техники и оргтехники;
затраты на содержание мебели;
затраты на обслуживание автотранспортных средств;
командировочные и представительские расходы;
услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию;
офисные расходы, включающие затраты на канцелярские товары, услуги охраны, оплата телефонов, интернета и подписку на периодические издания;
аудиторско-консультационные услуги;
другие виды затрат.
Общая
величина расходов компании-оператора
подвижного состава определяется по
формуле:
,
где ЕгТО – годовые затраты потребителя на техническое обслуживание и ремонт платформ для перевозки контейнеров, руб.;
ЕгТР – годовые затраты на текущий отцепочный ремонт платформ, руб.;
Епрпер – прямые переменные расходы компании-оператора в день при эксплуатации соответствующего типа платформ (таблица 3), руб./сут.;
Епрпост – прямые постоянные расходы компании-оператора в день при эксплуатации соответствующего типа платформ (таблица 3), руб./сут.;
Епроч – прочие расходы компании-оператора в день при эксплуатации соответствующего типа платформ (таблица 3), руб./сут.;
nинв, nэкспл – инвентарный и эксплуатируемый парк платформ соответственно.
Таблица 8
Общая величина расходов при эксплуатации парка платформ базового типа, тыс. руб.
Год |
Расходы на ремонт и обслуживание, тыс.руб. |
Амортизация, тыс.руб. |
Прямые переменные, тыс.руб. |
Прямые постоянные, тыс.руб. |
Прочие, тыс.руб. |
Всего, тыс.руб. |
1 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
2 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
3 |
73920 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
142804 |
4 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
5 |
73920 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
142804 |
6 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
7 |
73920 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
142804 |
8 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
9 |
73920 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
142804 |
10 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
11 |
73920 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
142804 |
12 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
13 |
73920 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
142804 |
14 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
15 |
73920 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
142804 |
16 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
17 |
157080 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
225964 |
18 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
19 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
20 |
73920 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
142804 |
21 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
22 |
73920 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
142804 |
23 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
24 |
73920 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
142804 |
25 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
26 |
73920 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
142804 |
27 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
28 |
73920 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
142804 |
29 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
30 |
73920 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
142804 |
31 |
18480 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
87364 |
32 |
73920 |
11550 |
33726 |
8431,50 |
15177 |
142804 |
Всего |
1506120 |
369600 |
1079232 |
269808 |
485654 |
3710414 |
Прямые переменные по базовому типу:
Прямые постоянные по базовому типу:
Прочие (косвенные)по базовому типу:
Диаграмма 1
Доля расходов при эксплуатации парка платформ базового типа, %.
Таблица 10
Общая величина расходов при эксплуатации парка платформ нового типа, тыс. руб.
Год |
Расходы на ремонт и обслуживание, тыс.руб. |
Амортизация, тыс.руб. |
Прямые переменные, тыс.руб. |
Прямые постоянные, тыс.руб. |
Прочие,тыс.руб. |
Всего, тыс.руб. |
1 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
2 |
0 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
56008 |
3 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
4 |
24480 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
80488 |
5 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
6 |
0 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
56008 |
7 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
8 |
24480 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
80488 |
9 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
10 |
0 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
56008 |
11 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
12 |
24480 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
80488 |
13 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
14 |
0 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
56008 |
15 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
16 |
66640 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
122648 |
17 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
18 |
0 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
56008 |
19 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
20 |
24480 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
80488 |
21 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
22 |
0 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
56008 |
23 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
24 |
24480 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
80488 |
25 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
26 |
0 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
56008 |
27 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
28 |
24480 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
80488 |
29 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
30 |
0 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
56008 |
31 |
2448 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
58456 |
32 |
24480 |
12325 |
29784 |
4964 |
8935 |
80488 |
Всего |
277168 |
394400 |
953088 |
158848 |
285926,4 |
2069430 |
Прямые переменные по базовому типу:
Прямые постоянные по базовому типу:
Прочие (косвенные)по базовому типу:
Диаграмма 2
Доля расходов при эксплуатации парка платформ нового типа, %.
На диаграммах наглядно показана разница в расходах при эксплуатации платформ. Так как расходы на ремонт и обслуживание нового типа платформ в два раза ниже, целесообразно приобрести именно эти платформы.