Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
44
Добавлен:
27.06.2014
Размер:
41.4 Кб
Скачать

Рабочий документ аудитора

Форма № РД -1(ОБЩ)

Этап ознакомительный

Организация

Аудитор

Отдел (служба)

(Ф.И.О.)

Исполнитель

Дата начала проверки

(должность, фамилия, имя, отчество работника организации)

Дата окончания проверки

Телефон/факс организации

Проверяемый период

Счёт

(номер счета, субсчёта)

(название счёта, субсчёта)

  1. Проверка наличия приказа о структурном подразделении общественного питания

Наличие в организации подразделения общественного питания (+), отсутствие (-)

Наличие в организации приказа об организации структурного подразделения общественного питания

№ приказа

Дата приказа

Срок действия приказа

1

2

3

4

  1. Проверка наличия приказов (распоряжений) о назначении лиц, ответственных за сохранность материальных ценностей в подразделениях общественного питания

Наличие в организации подразделения общественного питания (+), отсутствие (-)

Наличие в организации приказа о назначении лиц, ответственных за сохранность материальных ценностей в подразделениях общественного питания

№ приказа

Дата приказа

Срок действия приказа

1

2

3

4

  1. Проверка наличия договоров о полной материальной ответственности с лицами, ответственными за сохранность материальных ценностей

№ п/п

Должность*

Наличие в организации

Должность:

(+) – наличие,

(-) – отсутствие

Табельный номер (Ф.И.О.)

Срок действия договора

1

2

3

4

5

1

Заведующие кассами:

с __/___/9__по___/___/9___

2

Заведующие кладовыми ценностей;

с __/___/9__по___/___/9___

3

Заведующие складами и их заместители.

с __/___/9__по___/___/9___

4

Заведующие предприятиями общественного питания и их заместители;

с __/___/9__по___/___/9___

5

Заведующие производством, начальники цехов (участков) и их заместители;

с __/___/9__по___/___/9___

6

Работы по приёму на хранение, обработке, хранению, отпуску материальных ценностей на складах, холодильниках, пищеблоках,

с __/___/9__по___/___/9___

7

Работы по продаже (отпуску) товаров (продукции), их подготовке к продаже не зависимо от форм торговли

с __/___/9__по___/___/9___

8

Кассир

с __/___/9__по___/___/9___

9

Другие работники, выполняющие обязанности кассиров

с __/___/9__по___/___/9___

При работе с контрольно-кассовыми машинами

10

Заведующие кассами и их заместители

с __/___/9__по___/___/9___

11

Старшие кассиры

с __/___/9__по___/___/9___

12

Кассиры

с __/___/9__по___/___/9___

13

Другие работники, выполняющие обязанности кассиров

с __/___/9__по___/___/9___

_________

* Выдержки из Приложения № 1 к постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 28.12.77г. №447/24 (с изменениями) “Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), провозки или применения в процессе производства”.

Рабочий документ использован (не использован) при составлении аудиторского отчёта (ненужное зачеркнуть)

Рабочий документ принят

__________________________________(Ф.И.О)

Аудитор

(подпись)

“____” ___________________200_г.

“___”

___________________200_г.

Соседние файлы в папке Аудиторские формы