25. Порядок работы в хранилище ценностей

1. Опломбировывается ли хранилище ВСП в рабочее время?

2. Можно ли не опломбировывать хранилище ВСП при отсутствии в нем банковских ценностей?

3. Может ли не опломбировываться хранилище ВСП по окончании рабочего дня?

4. Каковы действия должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей при наличии подозрений в попытке проникновения в хранилище ВСП?

5. Что проверяют должностные лица, ответственные за сохранность банковских ценностей перед закрытием хранилища ВСП?

6. Какая справка составляется заведующим кассой по произведенным за день операциям?

7. Какая справка составляется кассовым работником по произведенным за день операциям?

8. На основании каких документов заведующий кассой формирует справку о кассовых оборотах ф.№0402114?

9. На основании каких документов кассовый работник формирует отчетную справку ф.№0402112?

10. Каковы действия кассового работника в случае выявления расхождений между фактическим остатком денежной наличности с данными книги учета ф.№0402118 при заключении операционного дня?

11. Кто из работников ВСП удостоверяет правильность остатков банковских ценностей в книгах учета?

26. Ревизия денежной наличности

12. Какие ревизии денежной наличности и ценностей проводятся в ВСП?

13. На основании какого документа проводится ревизия денежной наличности и ценностей в ВСП?

14. Каков численный состав комиссии при проведении ревизии денежной наличности и ценностей в ВСП?

15. Что указывается в приказе (распоряжении) о проведении ревизии в ВСП?

16. Кто определяет процент контрольного пересчета банковских ценностей при проведении ревизии в хранилище ВСП?

17. Какой документ оформляется по результатам ревизии в хранилище ВСП?

18. Кто рассматривает акт по результатам проведенной ревизии в хранилище ВСП?

Преподователь Т.Н.Лаускис

Выполнил (а) студент (ка) группы 311-1/3

ФИО______________________________

«_____» _____________2016г.

ТЕСТ

По дисциплине: «Организация кассовой работы »

Специальность: 38.02.07 «Банковское дело»

Вариант № 4

Дисциплина может быть разной — и армейской, и «кассовой». Одно у них общее — и ту и другую надо неукоснительно соблюдать

Кассовые операции — это зона риска для всех компаний и всех работников, имеющих дело с наличными. Из-за несоблюдения правил можно и штраф от налоговиков получить, и контроль над наличными потерять. Поэтому никогда не помешает лишний раз убедиться, что вы хорошо ориентируетесь в «кассовых» правилах. Что и предлагается вам сделать.

1. Деньги относятся, по сути, к следующему виду денег:

а) банкноты; б) металлические деньги;

в) бумажные деньги; г) кредитные деньги.

2. Денежные средства, образуемые за счет отчислений от прибыли и предназначенные для использования на производственное и социальное развитие:

а) дополнительный капитал; б) резервный фонд;

в) фонды специального назначения.

3. Могут ли предприятия сдавать наличные деньги для зачисления на банковские счета через отделения связи?

а) да; б) нет.

4. Укажите вид платежного оборота, в соответствии с которым осуществляются расчеты за товары и услуги между клиентами банков:

а) клиринг; б) межхозяйственный оборот; в) наличный оборот.

5. Проверку законности кассовой операции и правильности оформления документов осуществляет:

а) клиент; б) кассир; в) контролер.

6. Переход наличных денежных знаков от одних экономических субъектов (юридических и физических лиц) к другим:

а) платежный оборот; б) денежный оборот; в) денежное обращение.

7. Прием и выдача денежной наличности клиентам КО проводится в соответствии с:

а) кассовым планом КО; б) договором с клиентом о кассовом обслуживании.

8. Функции Банка России определены в:

а) Гражданском кодексе РФ; б) Конституции РФ;

в) ФЗ «О Центральном банке РФ (Банк России)»;

г) ФЗ «О банках и банковской деятельности».

9. Председателя Банка России назначает:

а) Президент страны; б) Министерство финансов; в) Государственная Дума.

10. Электронные деньги—это:

а) наличные деньги; б) безналичные деньги;

в) технология, обеспечивающая движение депозитных денег.

11. Исключительно к банковским операциям относятся:

а) кассовое обслуживание клиентов; б) валютные операции;

в) депозитарные операции; г) расчетное обслуживание.

12. Прием и выдача денежной наличности клиентам проводится КО в соответствии с:

а) кассовым планом КО; б) по денежному чеку;

в) по денежному чеку и объявлению на взнос наличными

13. Требуется ли РКЦ специальное разрешение ТУ ЦБ РФ на подкрепление оборотной кассы за счет средств резервного фонда?

а) да; б) нет.

14. В активе баланса банка отражаются:

а) акционерный капитал; б) кредиты Банка России;

в) кредиты клиентам; г) денежные средства в других кредитных организациях.

15. Вид банковской кассы в РКЦ, предназначенной для учета денег, находящихся в обращении у банка:

а) операционная; б) оборотная;

в) приходная касса; г) расходная касса.