Операции, проведенные банком за 10.02.20__г.

№ опер.

Документ и краткое содержание операции (факта хозяйственной жизни)

Варианты, сумма, млн руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Денежный чек.

Выдано клиенту

(федеральному государственному унитарному предприятию (ФГУП)) из кассы банка на выплату зарплаты

1,8

1,9

11,0

11,2

12,3

13,4

14,0

15,0

16,0

17,0

2

Объявление на взнос наличными.

Сдана клиентом (ЗАО) торговая выручка на расчетный счет

38

39

40

41

44

48

50

53

56

61

3

Выписка из корсчета.

А) Списано согласно платежному поручению клиента (ЗАО)

4

5

6

7

8

10

11

12

14

8

Б) Зачислено на расчетный счет клиента (ФГУП)

5

5,8

7

8,4

9

11

8

13

2

4

В) Возвращен, полученный ранее в другом банке, межбанковской кредит

14

13

12

11

8

7

9

6,5

17

5,2

4

Кредитный договор – распоряжение.

А) Выданная ссуда зачислена на расчетный счет клиента (ЗАО)

8

8

10

11

8,9

15

20

12

15

13

Б) Погашена ссуда (ЗАО)

7

6,5

7,5

8,4

6

9

13

14

9,8

10

5

Выписка из корсчета.

Выдан межбанковский кредит комм. банку «Орбита»

8

9

11

12

13

15

8,5

10,1

9,8

16

6

Расходный кассовый ордер.

Выдано в подотчет на приобретение материалов

0,6

0,8

0,1

0,5

0,9

0,2

0,3

1

0,4

0,5

7

Приходный кассовый ордер.

Принят депозитный вклад от физического лица сроком до 30 дней

3

1

2,5

1

0,8

3,7

2

2,2

1,8

0,9

8

Распоряжение депозитного отдела и расходный кассовый ордер:

а) начислены % по депозитным вкладам

0,6

0,7

0,5

0,4

0,3

0,2

0,5

0,1

0,8

0,1

б) выплачены % по депозитным вкладам

0,6

0,7

0,5

0,4

0,3

0,2

0,5

0,1

0,8

0,1

9

Мемориальный ордер.

Начислена амортизация по основным средствам

2

2,6

2,8

3,1

3

1,9

1,8

1,7

1,5

1,4

10

Авансовый отчет.

Оприходованы приобретенные подотчетным лицом материалы

0,6

0,7

0,8

0,5

0,4

0,3

1

1,1

0,9

0,3

11

Мемориальный ордер.

Начислена амортизация по нематериальным активам

0,6

0,7

0,8

0,5

0,4

0,3

1

1,1

0,9

0,3

12

Мемориальный ордер и платежная ведомость:

а) начислена заработная плата работникам банка

3,0

3,5

3,8

4,2

4,3

4,5

4,7

4,9

4,4

4,1

б) выдана заработная плата

2,6

3

3,3

3,6

3,8

4,0

4,0

4,2

3,7

3,5

13

Выписка из корсчета и расходный кассовый ордер.

Сдан сверхлимитный остаток кассы на корсчет

6,5

7,2

7,9

8,6

9,0

9,4

9,7

10,1

9,1

8,6