Смета доходов и расходов по эксплуатации жилищного фонда по тсж "Заречье"

Наименование статей

Код строки

Всего год:

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

РАСХОДЫ

1. Содержание домохозяйства

070

5 648,2

1 439,6

1 398,9

1 398,9

1 410,8

Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту жилищного фонда

070а

3 691,8

939,5

912,4

912,5

927,4

в т.ч. заработная плата (без начислений)

070а-1

1 822,2

462,6

450,5

450,5

458,6

Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов

070б

708,6

177,2

177,0

177,0

177,4

в т.ч. вывоз твердых бытовых отходов

070б-1

661,2

165,3

165,2

165,2

165,5

захоронение и переработка твердых бытовых отходов

070б-2

47,4

11,9

11,8

11,8

11,9

Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора

070в

285,1

71,3

71,2

71,2

71,4

Механизированная уборка территории домовладений

070г

-

-

-

-

-

Обслуживание зеленых насаждений

070д

-

-

-

-

-

Расходы по договору финансирования ТСЖ

070е

-

-

-

-

-

Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда

070ж

962,7

251,6

238,3

238,2

234,6

2. Текущий ремонт жилищного фонда

100

976,2

247,4

241,4

241,4

246,0

в том числе:

- пассажирские лифты, ОДС, диспетчерское оборудование

100а

654,1

163,5

163,5

163,5

163,6

- напольные бытовые электроплиты

100б

53,2

13,3

13,3

13,3

13,3

- внутриквартальные коллектора

100в

-

-

-

-

-

- внутриквартальные сети водоудаления (водовыпуски, пристенные и сопутствующие дренажи, водостоки)

100г

-

-

-

-

-

- системы дымоудаления и противопожарной автоматики

100д

43,2

10,8

10,8

10,8

10,8

- ЦТП

100е

-

-

-

-

-

- аварийные работы

100ж

43,0

10,8

10,7

10,7

10,8

- системы видеонаблюдения

100з

-

-

-

-

-

- прочие работы

100и

182,7

49,0

43,1

43,1

47,5

3. Амортизация машин, оборудования и инвентаря

130

-

-

-

-

-

4. Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям

140

-

-

-

-

-

5. Техническая инвентаризация

180

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

190

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1. Приведение в порядок подъездов жилых домов

190а

-

-

-

-

-

в т.ч. охрана подъездов жилых домов

190а-1

-

-

-

-

-

ремонт подъездов жилых домов (в рамках программы "Мой двор, мой подъезд")

190а-2

-

-

-

-

-

6.2. Комплексное благоустройство дворовых территорий

190б

-

-

-

-

-

7. Налог на землю

221

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8. Прочие расходы (отчисления)

230

137,9

34,5

34,5

34,4

34,5

в т.ч. возмещение разницы в тарифах на услуги водопровода и канализации по поселкам, присоединенных к г.Москве территорий

230а

-

-

-

-

-

9. Содержание службы заказчика

240

502,8

125,7

125,7

125,7

125,7

в т.ч. Заработная плата (без начислений) работников службы заказчика

240а

286,8

71,7

71,7

71,7

71,7

10. Содержание ЕИРЦ

241

-

-

-

-

-

в т.ч. Заработная плата (без начислений) работников ЕИРЦ

241а

-

-

-

-

-

ВСЕГО РАСХОДОВ

250

7 265,1

1 847,2

1 800,5

1 800,4

1 817,0

Транспортный налог

260

-

-

-

-

-

Налог на имущество

261

-

-

-

-

-

ДОХОДЫ

(источники финансирования)

1. Оплата жилья по договору найма

280

-

-

-

-

-

в т.ч. плата за социальный наем

280а

-

-

-

-

-

2. Оплата услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда в т.ч. :

290

4108,8

1027,2

1027,2

1027,2

1027,2

в т.ч. оплата услуг по ставкам

290-1

2486,4

621,6

621,6

621,6

621,6

оплата услуг по полной стоимости их предоставления

290-2

1622,4

405,6

405,6

405,6

405,6

2.1. по приватизированному жилью

290а

6,0

1,5

1,5

1,5

1,5

2.2. по частному жилью в результате иных сделок

290б

4102,8

1025,7

1025,7

1025,7

1025,7

3.Оплата услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов

310

-

-

-

-

-

4. Возмещение эксплуатационных расходов по нежилым помещениям

320

68,4

17,1

17,1

17,1

17,1

5. Разные доходы

330

-

-

-

-

-

6. Бюджетные ассигнования

340

3087,6

771,9

771,9

771,9

771,9

ВСЕГО ДОХОДОВ

370

7264,8

1816,2

1816,2

1816,2

1816,2

КОНТРОЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

400

-0,3

-31,0

15,70

15,80

-0,80

Код стр.

Год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

РАСХОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖАЩИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Заработная плата руководителей, специалистов и служащих, (без начислений)

10

172,2

43,1

43,1

43,1

43,1

начисление (ЕСН - 26,3%)

11

45,3

11,3

11,3

11,3

11,3

пр. расходы, в т.ч.:

12

43,6

10,9

10,9

10,9

10,9

аттестация

12а

3,7

0,9

0,9

0,9

0,9

канцелярские товары (10% от величины стр.10)

12б

17,2

4,3

4,3

4,3

4,3

затраты на технику безопасности (7% от величины стр.10)

12в

12,1

3,0

3,0

3,0

3,0

Прочие расходы*

20

89,0

22,2

22,3

22,3

22,2

ИТОГО

30

261,4

65,3

65,4

65,4

65,3

РАСХОДЫ ПО САНИТАРНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ

Заработная плата рабочих по санитарному обслуживанию домовладений (без начислений)

40

712,8

178,2

178,2

178,2

178,2

начисление (ЕСН - 26,3%)

41

187,5

46,9

46,8

46,9

46,9

пр. расходы

42

4,8

1,2

1,2

1,2

1,2

Прочие расходы*

50

192,3

48,1

48,0

48,1

48,1

ИТОГО

60

905,1

226,3

226,2

226,3

226,3

РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Заработная плата рабочих, занятых на уборке территории домовладений (без начислений)

70

489,6

128,1

118,3

118,3

124,9

начисление (ЕСН - 26,3%)

71

128,8

33,7

31,1

31,1

32,8

пр. расходы

72

5,3

1,6

1,6

1,6

0,5

Прочие расходы*

80

134,0

35,3

32,7

32,7

33,3

ИТОГО

90

623,6

163,4

151,0

151,0

158,2

СОДЕРЖАНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА

100

45,8

13,9

10,4

10,4

11,1

содержание дворов и улиц

101

23,8

8,4

4,9

4,9

5,6

в т.ч.

- расходы на антигололедную обработку

101а

4,2

3,5

0,0

0,0

0,7

- расходы на инвентарь и материалы для содержания дворов и улиц

101б

19,6

4,9

4,9

4,9

4,9

расходы на инвентарь и материалы для содержания мест общего пользования

102

22,0

5,5

5,5

5,5

5,5

прочие расходы

103

-

-

-

-

-

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Заработная плата рабочих по технической эксплуатации жилищного фонда (без начислений)

110

447,4

113,2

110,9

110,9

112,4

Начисление на зарплату (26,3%)

111

117,7

29,8

29,2

29,2

29,6

Материалы

120

227,3

57,3

56,3

56,3

57,4

транспорт

121

10,6

2,7

2,6

2,6

2,7

пр. расходы

122

8,1

2,1

2,0

2,0

2,0

Прочие затраты по текущему ремонту

130

136,5

34,6

33,8

33,8

34,3

ИТОГО

140

811,2

205,1

201,0

201,0

204,1

Амортизация машин, оборудования, инвентаря

150

97,6

24,4

24,4

24,4

24,4

Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям

160

-

-

-

-

-

ВСЕГО РАСХОДОВ

(сумма стр.30, 60, 90, 100, 140, 150, 160, 200, 230)

250

2 744,7

698,4

678,4

678,5

689,4

ДОХОДЫ

Оплата услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда***

320

3 128,6

796,2

773,2

773,3

785,9

Прочие доходы

330

13,2

3,3

3,3

3,3

3,3

ИТОГО ДОХОДОВ

(сумма стр.320, 330)

340

3 141,8

799,5

776,5

776,6

789,2

РЕЗУЛЬТАТ**** ("+" - прибыль, " -" - убыток)

350

397,1

101,1

98,1

98,1

99,8