Глава 5

Финансовый план

На основе предыдущих разделов составим календарный план первоначальных вложений, который включает перечень подготовительных мероприятий и потребности в финансовой ресурсах для осуществления каждого их них. В проекте ТРЦ заработная плата повременная и является постоянной Фонд оплаты труда персонала.

Список должностей	Количество работников	Месячный оклад (грн.)
Директор	2	7 000 грн.
Главный бухгалтер	1	4 000 грн.
Бухгалтер	8	3 000 грн.
Повар	4	2 800 грн.
Официант	6	2 500 грн.
Уборщик	16	2 000 грн.
Аниматор	4	2 500 грн.
Няни	4	2 500 грн.
Кассир	4	2 500 грн.
Охранник	16	2 800 грн.
Инструктор	4	2 500 грн.
Контролёр	6	2 000 грн.
Продавец	14	2 500 грн.
Продавец-консультант	14	2 800 грн.
Супер-работник	4	2 800 грн.
Менеджер	3	3 000 грн.
Ветеринар	1	2 500 грн.

Итог: 49 700 грн.

Персонал

При подборе персонала учитывались следующие требования:

Наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности
Наличие опята работы
Умение работать с клиентами
Опыт работы с детьми
Знание нормативных документов

В штате ТРЦ первоначально будет задействовано 111 человек.

Штатное расписание ТРЦ «Аврора»

Должность	Количество
Директор	2
Главный бухгалтер	1
Бухгалтер	8
Повар	4
Официант	6
Уборщик	16
Аниматор	4
Няни	4
Кассир	4
Охранник	16
Инструктор	4
Контролёр	6
Продавец	14
Продавец-консультант	14
Супер-работник	4
Менеджер	3
Ветеринар	1

Итог : 111

Глава 5

Оценка риска

В процессе свой деятельности проектной ТРЦ может столкнуться со следующими видами рисков:

Внешние риски:

Ухудшения возможностей получения сырья и различных материалов
Повышение цен на сырье и материалы
Изменение требований потребителей
Усиление конкуренции
Изменение цен и спроса на продукцию фирм
Потеря позиций на рынке
Неожиданные тенденции в развитии отрасли

Внутренние риски:

Срывы планов работ из-за недостатка рабочей силы, нехватки материалов и нарушения сроков их поставки
Невыполнение заказчиками и подрядчиками своих обязательств
Ошибки в планировании работ
Изменения в руководстве
Изменение технологии, ухудшение качества производимой продукции и снижение производительности труда
Прямой ущерб имущества (транспортные катастрофы, оборудование, материалы, имущество подрядчиков, уничтожение, хищение или порча товара при транспортировке, риск, связанные со стихийными бедствиями) связанные с демонтажем и передислокацией поврежденного имущества, нарушение графика работ
Финансовый риск

Процедуры, связанные с управлением риском, должны быть направлены на уменьшение вероятности возникновения рисковых ситуаций. Для снижение уровня риска можно использовать следующие методы: страхование. Для снижения степени риска используются имущественное страхование (страхование риска подрядного строительства, страхование оборудования, грузов и т.д.) , страхование от несчастных случаев ( то есть страхование общей гражданской и профессиональной ответственности), страхование цен товара от риска либо нежелательного для производителя ее падения, либо невыгодного для потребителя увеличения. Так же каждый год откладывается по 10% на непредвиденные расходы.

Заключение

Таким образом, целью проекта является создания ТРЦ «Аврора» в г. Докучаевске по ул. Комсомольской для обслуживания жителей города. Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг для людей со средним уровнем дохода.

Выбранное местоположение и тематика ТРЦ определяются повышенным спросом со стороны потенциальных потребителей и отсутствием прямых конкурентов. Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет говорить о том, что представленный проект может быть реализован с высокой эффективностью.

Таким образом, реализация данного Бизнес-плана позволит создать предприятие создать предприятие со стабильным, прогнозируемым доходом и достаточно высокой устойчивостью к изменению критических факторов.