2.5. Прогноз движения денежных средств
ВЫЧЕСТЬ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
|
Наименование платежа |
Сумма |
код |
по тек. |
по нвест. |
по фин. |
|
1. остаток денежных средств на начало года |
|
|
|
|
|
|
2. Поступило денежных средств-всего |
23 175 700 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг |
16175700 |
30 |
|
х |
х |
|
выручка от продажи основных средств и иного имущества |
|
40 |
|
|
|
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
|
50 |
|
|
|
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
|
60 |
|
|
|
|
Безвозмездно |
|
70 |
|
|
|
|
кредиты полученные |
|
80 |
|
|
|
|
займы полученные |
7 000 000 |
85 |
|
х |
|
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
|
90 |
|
|
|
|
прочие поступления |
|
110 |
|
|
|
|
3. Направлено денежных средств – всего: |
15666230 |
120 |
|
х |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг |
11982000 |
130 |
|
|
|
|
на оплату труда |
184000 |
140 |
|
|
|
|
отчисления в государственные внебюджетные фонды |
|
150 |
|
|
|
|
на выдачу подотчетных сумм |
|
160 |
|
|
|
|
на выдачу авансов |
|
170 |
|
|
|
|
на оплату долевого участия в строительстве |
|
180 |
|
|
|
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств |
4200000 |
190 |
|
|
|
|
на финансовые вложения |
|
200 |
|
|
|
|
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам |
|
210 |
|
|
|
|
на расчеты с бюджетом |
|
220 |
|
|
|
|
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам |
490000 |
230 |
|
|
|
|
прочие выплаты, перечисления и т.п. |
|
250 |
|
|
|
|
4. Остаток денежных средств на |
|
|
|
|
|
|
конец отчетного периода |
11 193 700 |
|
|
|
|
|
Наличные денежные средства: |
11 193 700 |
|
|
|
|
|
поступило из банка в кассу организации |
23 175 700 |
295 |
|
|
|
|
сдано в банк из кассы организации |
11 193 700 |
296 |
|
|
|
Оценка эффективности инвестиций:
,
|
ЧДД |
=6612328,785 |
ЧДД ПОЛОЖИТЕЛЕН, ЗНАЧИТ ПРОЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСЕН.