8. Функциональная модель (соответствующая списку функций).
9. Оригинальная модель.
Увеличение наличных в кассе:
Уменьшение наличных в кассе:
10. Перечень проанализированных систем.
1.Учет денежных средств в Microsoft Business Solutions – Axapta.
Модуль Кассовые операции разделен на два интегрированных блока: Кассы и Авансовые отчеты. Блок Кассы автоматизирует прием/выдачу наличных средств, формирование и печать первичных документов и пр. В блоке Авансовые отчеты представлены функции ведения расчетов с подотчетными лицами и формирования авансового отчета.
Кассовые книги
Для удобства учета кассовых операций, например, в разных валютах в системе предусмотрена возможность ведения нескольких кассовых книг. По каждой кассовой книге Вы можете посмотреть выполненные проводки и сальдо на заданную дату, а также проверить остаток.
Учет кассовых операций
Учет поступления и расходования наличных денежных средств.
Формирование типовых форм по учету наличных - ПКО (КО-1), РКО (КО-2), журнала их регистрации (КО-3).
Ведение кассовой книги предприятия с последовательной нумерацией страниц, формированием вкладных листов кассовой книги и отчета кассира (типовая форма КО-4).
Расчеты с подотчетными лицами
В блоке Авансовые отчеты создан Справочник норм расходов, который служит для формирования авансового отчета по командировочным расходам. При этом расчет и разноска нормативных и сверхнормативных сумм выполняются автоматически в соответствии с настроенными параметрами.
Формирование авансового отчета
Авансовый отчет создается в отдельной форме. При его создании большинство полей заполняется системой автоматически информацией из первичных документов. Далее проводится сопоставление строк авансового отчета с операциями по подотчетным лицам - тем самым авансовый отчет <закрывается>.
Интеграция с другими модулями
Модуль Кассовые операции тесно интегрирован с другими модулями системы Microsoft Axapta:
2. Учет денежных средств в системе «Галактика».
Модуль Касса предназначен для учета и обслуживания всех операций с наличными денежными средствами, включая расчеты с персоналом по оплате труда и по иным выплатам, расчеты с подотчетными лицами, в том числе с командируемыми работниками, расчеты с поставщиками и покупателями. Реализован учет кассовых операций как с НДЕ, так и с иностранной наличной валютой.
Функции модуля позволяют автоматизировать практически все операции с подотчетными лицами: получение денег из кассы и возврат неиспользованных сумм, расчеты по командировкам, формирование платежных ведомостей и ведомостей депонирования.
Учет расходов по командировке включает формирование командировочного удостоверения на основе приказа о командировке, предварительного расчета аванса согласно установленным нормам расходов, расходного кассового ордера и авансового отчета, а также редактирование карточек подотчетных лиц. Предусмотрен автоматический контроль превышения норм расходов подотчетными лицами.
Модуль «Касса» тесно интегрирован с модулем «Заработная плата»: платежные ведомости в «Кассе» формируются согласно произведенным в «Заработной плате» начислениям, данные о превышении нормы расхода передаются в «Заработную плату» для удержания подоходного налога и т.д.
Возможность ограничения доступа к документам касс позволяет установить режим доступа к кассам и типам кассовых документов для конкретных сотрудников предприятия.
Блок отчетов включает формирование кассовой книги, в том числе валютной, группировочной ведомости, Журнала-ордера N 1 и т.д.
3. Учет денежных средств в 1С Бухгалтерии.
"1С:Бухгалтерия 8.0" обеспечивает формирование необходимых платежных документов: приходных кассовых ордеров и расходных кассовых ордеров.
Подсистема учета денежных средств обеспечивает удобное взаимодействие между финансовыми службами и кассами предприятия. Кассовый документ может быть сформирован сотрудником финансовой службы — финансовым менеджером или бухгалтером. Сотрудник распечатывает кассовый документ в бумажном виде, оформляет нужным образом и передает в кассу организации. Но документ не проводится, пока не произошло фактической оплаты, то есть кассовый документ означает лишь намерение изменить состояние денежных средств. После фактической оплаты по документу кассир предприятия проводит документ — только после этого в информационной базе регистрируется фактическое движение денежных средств. Факт оплаты регистрируется в бухгалтерском учете и в налоговом учете. Обеспечено взаимодействие со специализированными банковскими программами типа "Клиент банка".
Кассиру предоставляется возможность автоматизированного формирования кассовой книги.