График расчетов с поставщиками за материалы

Показатели	Бюджетный шаг (месяц)
	1	2	3
Остаток кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками на конец шага
Выплаты по месяцам:
1
2
3
Выплаты – всего

Таблица 3

График выплаты заработной платы

Показатели	Бюджетный шаг (месяц)
	1	2	3
Остаток кредиторской задолженности по оплате труда на конец шага
Выплаты по месяцам:
1
2
3
Выплаты – всего

Расчет стоимости проекта

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 4

Бюджет движения денежных средств по проекту

Показатели	Бюджетный шаг (месяц)
	1	2	3
Средства заказчика в счет оплаты работ
Затраты на выполнение работ
Платежи в бюджет
Сальдо по операционной деятельности
То же нарастающим итогом
Кредит
Проценты по кредиту
Погашение основной суммы долга
Сальдо по финансовой деятельности
Общее сальдо
То же нарастающим итогом

*при необходимости кредит привлекается под 14% годовых

Выводы

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________