Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бухучет модуль 6.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
1.22 Mб
Скачать

Приложение 3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование

показателя

Код

строки

Сумма

Из нее

по текущей деятельно-сти

по инвестиц.

деятельности

по финансовой деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

74 600

Х

Х

Х

2. Поступило денежных средств всего

020

3 204 000

2 760 000

434 000

10 000

в том числе:

выручка от продажи това-ров, продукции, работ и услуг

030

1 800 000

1 800 000

Х

Х

выручка от продажи ос-новных средств и иного имущества

040

106 000

12 000

84 000

10 000

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

480 000

480 000

Х

Х

бюджетные ассигнования и иное целевое финанси-рование

060

-

-

-

-

безвозмездно

070

7 000

7 000

-

-

кредиты полученные

080

250 000

250 000

-

-

займы полученные

085

350 000

-

350 000

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

-

Х

-

-

прочие поступления

110

211 000

211 000

-

-

3. Направлено денежных средств – всего

120

2 825 000

2 048 000

481 000

90 000

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

984 000

960 000

24 000

-

на оплату труда

140

150 000

Х

Х

Х

отчисления в государствен-ные внебюджетные фонды

150

56 000

Х

Х

Х

на выдачу подотчетных сумм

160

58 000

8 000

35 000

15 000

на выдачу авансов

170

540 000

360 000

120 000

60 000

на оплату долевого учас-тия в строительстве

180

-

Х

-

Х

на оплату машин, обору-дования и транспортных средств

190

84 000

Х

84 000

Х

на финансовые вложения

200

33 000

18 000

15 000

на выплату дивидендов, процентов

210

-

Х

-

-

на расчеты с бюджетом

220

360 000

360 000

Х

-

на оплату процентов и ос-новной суммы по полу-ченным кредитам, займам

230

350 000

150 000

200 000

-

прочие выплаты, перечис-ления и т.п.

250

210 000

210 000

-

-

4. Остаток денежных средств на конец отчетного года

260

453 000

Х

Х

Х

СПРАВОЧНО

из строки 020 поступило

по наличному расчету (кроме данных по строке 100) – всего

270

300 000

в том числе по расчетам

с юридическими лицами

280

300 000

с физическими лицами

290

-

из них с применением:

контрольно-кассовых аппаратов

291

-

бланков строгой отчетности

292

-

Наличные денежные средства

поступило из банка в кассу организации

295

60 000

сдано в банк из кассы организации

296

210 000

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]