группировка источников
.docx
|
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП И ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
Сумма |
Сумма |
Сумма |
Итого |
|
1 |
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |
|
|
|
|
|
1.1 |
Земля |
|
|
|
|
|
1.2 |
Здания и сооружения |
12 400 000 |
4 500 000 |
|
12 400 000 |
|
1.3 |
Машины и оборудование |
665 000 |
1 250 000 |
62 650 |
1 977 650 |
|
1.4 |
Транспортные средства |
2 650 000 |
|
|
2 650 000 |
|
1.5 |
Вычислительная техника |
350 750 |
|
|
350 750 |
|
1.6 |
Производственный инвентарь |
125 000 |
|
|
125 000 |
|
1.7 |
Хозяйственный инвентарь |
345 000 |
75 000 |
|
420 000 |
|
|
ИТОГО |
16 535 750 |
5 825 000 |
62 650 |
17 923 400 |
|
2 |
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1 |
Исключительное право на промышленный образец |
96 700 |
|
|
96 700 |
|
2.2 |
Товарный знак |
17 350 |
|
|
17 350 |
|
|
ИТОГО |
114 050 |
|
|
114 050 |
|
3 |
ВЛОЖЕНИЯ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
3.1 |
Строящееся здание цеха |
1 430 000 |
|
|
1 430 000 |
|
3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
1 430 000 |
|
|
1 430 000 |
|
4 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
|
|
|
|
|
4.1 |
Акции НИИ "ГОИ им. С. Н. Вавилова" |
670 000 |
|
|
670 000 |
|
4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
670 000 |
|
|
670 000 |
|
5 |
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ |
|
|
|
|
|
5.1 |
Основные материалы |
324 000 |
|
|
324 000 |
|
5.2 |
Вспомогательные материалы |
10 000 |
13 000 |
|
23 000 |
|
5.3 |
Топливо и энергия |
20 730 |
15 900 |
8 600 |
45 230 |
|
5.4 |
Покупные полуфабрикаты |
|
|
|
|
|
5.5 |
Запасные части |
16 000 |
|
|
16 000 |
|
5.6 |
Комплектующие изделия |
|
|
|
|
|
5.7 |
Незавершенное производство |
212 000 |
|
|
212 000 |
|
5.8 |
Готовая продукция |
4 530 870 |
|
|
4 530 870 |
|
5.9 |
Товары |
|
|
|
|
|
5.10 |
Товары отгруженные |
|
|
|
|
|
5.11 |
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
5 113 600 |
28 900 |
8 600 |
5 151 100 |
|
6 |
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |
|
|
|
|
|
6.1 |
Покупатели и заказчики |
2 180 000 |
|
|
2 180 000 |
|
6.2 |
Векселя полученные |
55 000 |
|
|
55 000 |
|
6.3 |
Подотчетные лица |
35 500 |
6 400 |
|
41 900 |
|
6.4 |
Прочие дебиторы |
75 000 |
|
|
75 000 |
|
|
ИТОГО |
2 345 500 |
6 400 |
|
2 351 900 |
|
7 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
|
|
|
|
|
7.1 |
|
|
|
|
|
|
7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
8 |
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА |
|
|
|
|
|
8.1 |
Касса |
1 500 |
|
|
1 500 |
|
8.2 |
Расчетные счета |
470 000 |
|
|
470 000 |
|
|
ИТОГО |
471 500 |
|
|
471 500 |
|
|
ВСЕГО |
26 680 400 |
5 860 300 |
71 250 |
28 111 950 32 611 650 |
|
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ |
Сумма (руб) |
Сумма (руб) |
Сумма (руб) |
Итого |
|
1 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
|
|
|
1.1 |
Уставный капитал |
17 080 000 |
|
|
17 080 000 |
|
1.2 |
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
1.3 |
Резервный капитал |
600 000 |
|
|
600 000 |
|
1.4 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
(550 000) |
(170 000) |
|
720 000 |
|
1.5 |
Целевое финансирование |
|
|
|
|
|
1.6 |
Резервы предстоящих расходов |
150 000 |
|
|
150 000 |
|
1.7 |
Доходы будущих периодов |
125 750 |
4 500 000 |
|
4 625 750 |
|
|
ИТОГО |
18 505 750 |
4 670 000 |
|
23 175 750 |
|
2 |
ИСТОЧНИКИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ |
|
|
|
|
|
2.1 |
Кредиты банка свыше 12 мес. |
10 000 000 |
|
|
10 000 000 |
|
2.2 |
Кредиты банка сроком до 12 мес. |
820 000 |
|
|
820 000 |
|
2.3 |
Займы свыше 12 мес. |
|
|
|
|
|
2.4 |
Займы сроком до 12 месяцев |
|
|
|
|
|
2.5 |
Кредиторская задолженность: |
|
|
|
|
|
|
- поставщики и подрядчики |
45 000 |
24 000 |
13 000 |
82 000 |
|
|
- авансы полученные |
|
|
|
|
|
|
- перед персоналом организации |
3 150 000 |
|
|
3 150 000 |
|
|
- перед внебюджетными фондами |
235 000 |
121 200 |
|
356 200 |
|
|
- по налогам и сборам |
18 000 |
|
|
18 000 |
|
|
- прочие кредиторы |
|
|
|
|
|
|
- учредителям по выплате доходов |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
14 426 200 |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
33 101 950 |
|
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП И ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
Сумма |
Сумма |
Сумма |
Итого |
|
1 |
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |
|
|
|
|
|
1.1 |
Земля |
1 489 000 |
|
|
|
|
1.2 |
Здания и сооружения |
1 482 500 |
30 200 |
|
|
|
1.3 |
Машины и оборудование |
185 000 |
|
|
|
|
1.4 |
Транспортные средства |
930 600 |
|
|
|
|
1.5 |
Вычислительная техника |
24 900 |
|
|
|
|
1.6 |
Производственный инвентарь |
25 140 |
|
|
|
|
1.7 |
Хозяйственный инвентарь |
21 550 |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
4 158 690 |
30 200 |
|
4 188 890 |
|
2 |
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1 |
Исключительное право патентообладателя на изобретение |
79 250 |
|
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
79 250 |
|
|
79 250 |
|
3 |
ВЛОЖЕНИЯ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
3.1 |
Недостроенное здание цеха |
485 000 |
|
|
|
|
3.2 |
Затраты на приобретение оборудования |
65 000 |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
550 000 |
|
|
550 000 |
|
4 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
|
|
|
|
|
4.1 |
Акции ОАО "Вернисаж2" |
2 520 000 |
|
|
|
|
4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
2 520 000 |
|
|
2 520 000 |
|
5 |
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ |
|
|
|
|
|
5.1 |
Основные материалы |
18 900 |
|
|
|
|
5.2 |
Вспомогательные материалы |
|
|
|
|
|
5.3 |
Топливо и энергия |
|
|
|
|
|
5.4 |
Покупные полуфабрикаты |
|
|
|
|
|
5.5 |
Запасные части |
|
|
|
|
|
5.6 |
Комплектующие изделия |
19 650 |
|
|
|
|
5.7 |
Незавершенное производство |
120 000 |
|
|
|
|
5.8 |
Готовая продукция |
255 000 |
|
|
|
|
5.9 |
Товары |
|
|
|
|
|
5.10 |
Товары отгруженные |
|
|
|
|
|
5.11 |
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
413 550 |
|
|
413 550 |
|
6 |
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |
|
|
|
7 751 690 |
|
6.1 |
Покупатели и заказчики |
85 000 |
|
|
|
|
6.2 |
Векселя полученные |
|
|
|
|
|
6.3 |
Подотчетные лица |
27 300 |
|
|
|
|
6.4 |
Прочие дебиторы |
300 000 |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
412 300 |
|
|
412 300 |
|
7 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
|
|
|
|
|
7.1 |
|
|
|
|
|
|
7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
8 |
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА |
|
|
|
|
|
8.1 |
Касса |
10 200 |
|
|
|
|
8.2 |
Расчетные счета |
919 410 |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
929 610 |
|
|
929 610 |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
9 093 600 |
|
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ |
Сумма (руб) |
Сумма (руб) |
Сумма (руб) |
Итого |
|
1 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
|
|
|
1.1 |
Уставный капитал |
1 824 142 |
|
|
|
|
1.2 |
Добавочный капитал |
720 000 |
|
|
|
|
1.3 |
Резервный капитал |
155 800 |
|
|
|
|
1.4 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
108 520 |
|
|
|
|
1.5 |
Целевое финансирование |
|
|
|
|
|
1.6 |
Резервы предстоящих расходов |
|
|
|
|
|
1.7 |
Доходы будущих периодов |
14 200 |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
2 822 662 |
|
|
|
|
2 |
ИСТОЧНИКИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ |
|
|
|
|
|
2.1 |
Кредиты банка свыше 12 мес. |
|
|
|
|
|
2.2 |
Кредиты банка сроком до 12 мес. |
340 000 |
|
|
|
|
2.3 |
Займы свыше 12 мес. |
700 000 |
|
|
|
|
2.4 |
Займы сроком до 12 месяцев |
|
|
|
|
|
2.5 |
Кредиторская задолженность: |
|
|
|
|
|
|
- поставщики и подрядчики |
32 800 |
|
|
|
|
|
- авансы полученные |
|
|
|
|
|
|
- перед персоналом организации |
2 622 338 |
|
|
|
|
|
- перед внебюджетными фондами |
47 100 |
|
|
|
|
|
- по налогам и сборам |
172 000 |
|
|
|
|
|
- прочие кредиторы |
56 700 |
|
|
|
|
|
- учредителям по выплате доходов |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
6 270 938 |
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
9 093 600 |
|
|
|
|
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП И ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
Сумма |
Сумма |
Сумма |
Итого |
|
1 |
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |
|
|
|
|
|
1.1 |
Земля |
|
|
|
|
|
1.2 |
Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
1.3 |
Машины и оборудование |
|
|
|
|
|
1.4 |
Транспортные средства |
|
|
|
|
|
1.5 |
Вычислительная техника |
|
|
|
|
|
1.6 |
Производственный инвентарь |
|
|
|
|
|
1.7 |
Хозяйственный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
2 |
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
3 |
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
3.1 |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
4 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
|
|
|
|
|
4.1 |
|
|
|
|
|
|
4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
5 |
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ |
|
|
|
|
|
5.1 |
Основные материалы |
|
|
|
|
|
5.2 |
Вспомогательные материалы |
|
|
|
|
|
5.3 |
Топливо и энергия |
|
|
|
|
|
5.4 |
Покупные полуфабрикаты |
|
|
|
|
|
5.5 |
Запасные части |
|
|
|
|
|
5.6 |
Комплектующие изделия |
|
|
|
|
|
5.7 |
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
5.8 |
Готовая продукция |
|
|
|
|
|
5.9 |
Товары |
|
|
|
|
|
5.10 |
Товары отгруженные |
|
|
|
|
|
5.11 |
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
6 |
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |
|
|
|
|
|
6.1 |
Покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
6.2 |
Векселя полученные |
|
|
|
|
|
6.3 |
Подотчетные лица |
|
|
|
|
|
6.4 |
Прочие дебиторы |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
7 |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
|
|
|
|
|
7.1 |
|
|
|
|
|
|
7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
8 |
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА |
|
|
|
|
|
8.1 |
Касса |
|
|
|
|
|
8.2 |
Расчетные счета |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|